公司合理安排资金2026年1月11日imf外汇平台本公司及董事会满堂成员保障讯息披露实质的真正、凿凿和完全，没有乌有 纪录、误导性陈述或强大漏掉。紧急实质提示：
1、业务方针：为有用规避外汇墟市危险，提防汇率大幅震动对公司形成晦气影响，加强财政庄重性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟展开外汇衍生品套期保值生意。
2、业务种类及业务用具：重要搜罗但不限于远期结售汇、外汇换取、外汇掉期、外汇期权、利率换取、钱银换取、利率掉期、利率期权等外汇衍生品生意。
3、业务处所：经相闭政府部分核准、具有外汇衍生品生意筹备天赋的银行等金融机构。
4、业务金额：公司及全资子公司本次拟展开的外汇衍生品套期保值生意估计任一业务日持有的最高合约价钱不凌驾2.50亿美元（根据2026年1月7日中行折算价汇率，折合邦民币约175,467.50万元），签定闭系制定必要缴纳必然比2026
例的保障金，缴纳的保障金比例凭据全部例定确定。授权克日为自公司 年第一次且则股东会审议通过之日起12个月，业务金额正在上述克日周围内可滚动推行，但克日内任暂时点的业务金额（含上述业务的收益实行再业务的闭系金额）不凌驾2.50亿美元。
5、审议法式：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值生意依然公司第四届董事会第四次集会审议通过，该事项尚需提交公司2026年第一次且则股东会审议。本次额度生效后，公司2025年第一次且则股东大会审议通过的《闭于公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意的议案》中尚未应用的额度自愿失效。
6、危险提示：公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意听命锁定汇率、利率危险法则，不做以投契、套利为方针的业务操作，但仍或许存正在墟市危险、活动性危险、履约危险和其他危险，敬请庞大投资者理性投资，当心投资危险。
跟着公司及全资子公司海外生意的成长，会涉及洪量外币生意，汇率震动将对公司经交易绩发生必然的影响。为有用规避外汇墟市危险，提防汇率大幅震动对公司形成晦气影响，公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意，抬高外汇资金应用恶果，合理消浸财政用度，加强财政庄重性，有利于增强公司及全资子公司的外汇危险管控本事，公司合理安放资金，不存正在影响公司主交易务成长的境况。
公司及全资子公司本次拟展开的外汇衍生品套期保值生意估计任一业务日持有的最高合约价钱不凌驾2.50亿美元（根据2026年1月7日中行折算价汇率，折合邦民币约175,467.50万元），签定闭系制定必要缴纳必然比例的保障金，缴纳的保障金比例凭据全部例定确定。授权克日为自公司2026年第一次且则股东会审议通过之日起12个月，业务金额正在上述克日周围内可滚动推行，但克日内任暂时点的业务金额（含上述业务的收益实行再业务的闭系金额）不凌驾2.50亿美元。
公司及全资子公司拟展开的外汇衍生品套期保值生意，重要搜罗但不限于远期结售汇、外汇换取、外汇掉期、外汇期权、利率换取、钱银换取、利率掉期、利率期权等外汇衍生品生意。统统生意均正在经相闭政府部分核准、具有外汇衍生品生意筹备天赋的银行等金融机构展开。本次外汇衍生品套期保值生意的业务对方不涉及相闭方。
本次外汇衍生品套期保值生意授权克日为自公司2026年第一次且则股东会审议通过之日起12个月，业务金额正在审批克日周围内可滚动推行。
公司及全资子公司拟展开的外汇衍生品套期保值生意资金源泉为公司自有资金和应用必然比例的银行授信额度，不涉及召募资金。
本次外汇衍生品套期保值生意依然公司第四届董事会第四次集会审议通过，凭据闭系公法法则的请求，公司本次外汇衍生品套期保值生意尚需提交公司2026年第一次且则股东会审议。
公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意听命锁定汇率、利率危险法则，不做以投契、套利为方针的业务操作，但同时也会存正在必然的危险，全部如下：
1、墟市危险：衍生品业务合约汇率与到期日本质汇率的不同将发生业务损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一管帐时刻将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于业务损益。
2、活动性危险：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、欠债为依照，与本质外汇进出相完婚，以保障正在交割时有足额资金供结算，或拔取净额交割衍生品，以删除到期日资金需求。
3、履约危险：公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意的业务敌手均为信用精良且与公司已作战恒久生意来去的金融机构，履约危险较低。
4、其他危险：正在展开闭系生意时，如操作职员未按规矩法式实行衍生品投资操作或未充明晰了衍生品讯息，将带来操态度险；如业务合同条目不鲜明，将或许面对公法危险。
1、公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意以删除汇率震动对公司影响为方针，禁止任何危险投契行径，听命公司隆重、庄重的危险料理法则。业务金额不得凌驾公司股东会核准的额度。
2、公司已订定《期货和衍生品业务生意料理轨制》，对公司及全资子公司实行外汇衍生品套期保值生意的操作法则、审批权限、内部操作流程、后续料理等实行鲜明规矩，以有用楷模衍生品业务行径，驾御衍生品业务危险。
3、正在生意操作历程中，公司及全资子公司将郑重审查与银行等金融机构签定的合约条目，厉酷效力闭系公法法则的规矩，提防公法危险，按期对外汇衍生品套期保值生意的楷模性、内控机制的有用性等方面实行监视反省。
4、由公司财政部分构制推行，延续跟踪外汇衍生品公然墟市代价或公道价钱更正，实时评估外汇衍生品套期保值生意的危险敞口转移境况，并按期向公司料理层讲演，挖掘分外境况实时上报，提示危险并践诺应急法子。
公司展开外汇衍生品套期保值生意的闭系管帐策略及核算法则将厉酷根据中华邦民共和邦财务部揭橥的《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐准绳第24号——套期管帐》及《企业管帐准绳第37号——金融用具列报》等闭系规矩及其指南践诺。
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第四次集会决议》；2、《天津市依依卫生用品股份有限公司闭于展开外汇衍生品套期保值生意可行性领会讲演》；
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