郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]2025年12月6日周密跟踪标的指数,找寻跟踪偏离度和跟踪偏差最小化,力求将日均跟踪偏离度驾御正在0.35%以内,年跟踪偏差驾御正在4%以内。
本基金投资畛域为具有优良活动性的金融器材,包含标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中邦证监会准许上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产增援证券以及功令法则或中邦证监会允诺基金投资的其它金融器材(但须适应中邦证监会的干系划定)。 本基金可根据功令法则的划定,参加融资及转融通证券出借生意。 如功令法则或禁锢机构今后允诺基金投资其他种类,基金统制人正在实行妥善顺序后,可能将其纳入投资畛域。
本基金采用被动式指数化投资方式,根据成份股正在标的指数中的基准权重构修指数化投资组合,并依据标的指数成份股及其权重的转变举办相应调理。 当预期成份股产生调理或成份股产生配股、增发、分红等作为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的恶果也许带来影响时,或因某些卓殊情状导致活动性亏空时,或其他来历导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金统制人可能对投资组合统制举办妥善变通和调理,尽力消浸跟踪偏差。 本基金力求基金份额净值增进率与同期事迹对照基准之间的日均跟踪偏离度不赶过0.35%,年跟踪偏差不赶过4%。如因指数编制礼貌调理或其他要素导致跟踪偏离度和跟踪偏差赶过上述畛域,基金统制人应选取合理设施避免跟踪偏离度、跟踪偏差进一步推广。 股票投资战略 (1)股票投资组合的构修 本基金正在修仓期内,将根据标的指数各成份股的基准权重对其渐渐买入,正在尽力跟踪偏差最小化的条件下,本基金可选取妥善方式,以消浸买入本钱。当遭遇成份股停牌、活动性亏空等其他商场要素而无法依指数权重添置某成份股及预期标的指数的成份股即将调理或其他影响指数复制的要素时,本基金可能依据商场情状,联结研商剖析,对基金物业举办妥善调理,以期正在划定的危机接受控制之内,尽量缩小跟踪偏差。 (2)股票投资组合的调理 本基金所构修的股票投资组合将依据标的指数成份股及其权重的改换而举办相应调理,本基金还将依据功令法则中的投资比例限度、申购赎回改换情状,对其举办应时调理,以保障基金份额净值增进率与标的指数收益率间的高度正干系和跟踪偏差最小化。基金统制人将对成份股的活动性举办剖析,如呈现活动性欠佳的个股将也许采用合理方式寻求替换。因为受到各项持股比例限度,基金也许不行根据成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方式寻求替换。 1)按期调理 依据标的指数的调理礼貌和备选股票的预期,对股票投资组合实时举办调理。 2)不按期调理 依据指数编制礼貌,当标的指数成份股因增发、送配等股权改换而需举办成份股权从新调理时,本基金将依据各成份股的权重转变举办相应调理; 依据本基金的申购和赎回情状,对股票投资组合举办调理,从而有用跟踪标的指数; 依据功令、法则划定,成份股正在标的指数中的权重因其它卓殊来历产生相应转变的,本基金可能对投资组合统制举办妥善变通和调理,尽力消浸跟踪偏差。 衍生品投资战略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中邦证监会允诺的金融衍坐褥品。 本基金投资股指期货将依据危机统制的规矩,以套期保值为目标,要紧挑选活动性好、交往活泼的股指期货合约。本基金力求欺骗股指期货的杠杆影响,消浸申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调理的交往本钱,抵达安闲投资组合股产净值的目标。 基金统制人将作战股指期货交往计划部分或小组,授权特定的统制职员卖力股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交往订定投资计划流程和危机驾御等轨制并报董事会核准。 本基金通过对权证标的证券基础面的研商,并联结权证订价模子及价格开掘战略、价差战略、双向权证战略等寻求权证的合理估值水准,找寻安闲确当期收益。 参加融资及转融通证券出借生意战略 本基金可正在归纳商讨预期收益、危机、活动性等要素根本上,参加融资生意。 为更好地实行投资方针,正在强化危机防备并听从把稳规划规矩的条件下,本基金可依据投资统制的必要参加转融通证券出借生意。本基金将正在剖析商场情况、投资者类型与布局、基金汗青申赎情状、出借证券活动天性况等要素的根本上,合理确定出借证券的畛域、克日和比例。
1、正在适应相闭基金分红要求的条件下,本基金统制人可能依据现实情状举办收益分派,简直分派计划以布告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不举办收益分派; 2、本基金场外收益分派式样分两种:现金分红与盈利再投资,投资者可挑选现金盈利或将现金盈利自愿转为相应种别的基金份额举办再投资;若投资者不挑选,本基金默认的收益分派式样是现金分红;本基金场内收益分派式样为现金分红; 3、统一种别每份基金份额享有一致分派权; 4、功令法则或禁锢圈套另有划定的,从其划定。 正在对基金份额持有人益处无实际倒霉影响的条件下,基金统制人与基金托管人咨议类似后可调理基金收益分派规矩和支拨式样,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金,其预期的危机与收益高于羼杂型基金、债券型基金与泉币商场基金,为证券投资基金中较高危机、较高预期收益的种类。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数出现,具有与标的指数以及标的指数所代外的公司好似的危机收益特色。
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